主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府的委托，向区五届人大常委会第五十次会议报告2021年区级财政预算调整情况，请予审议。
一、区级一般公共预算收支预算调整
区五届人大六次会议审查批准的2021年区级一般公共预算为：区级一般公共预算收入159000万元，加上上级补助收入131903万元，政府性基金预算调入25000万元，减去上解上级支出34792万元、补助镇22168万元、一般债券还本支出9940后，区级可安财力249003万元。按照收支平衡原则，安排区级一般公共支出预算249003万元。
本次拟调整为：区级一般公共预算收入167500万元，加上上级补助收入300385万元，上年结余收入2548万元，一般债券转贷收入49700万元，调入资金25000万元，动用预算稳定调节基金9496万元，减去上解上级支出33421万元、一般债券还本支出49700万元、补助镇30848万元后，区级可安财力440660万元。按照收支平衡原则，安排区级一般公共支出预算440660万元。
上级补助收入调增168482万元。其中：一般性转移支付收入增加126271万元，专项转移支付收入增加42211万元。
上年结转结余收入调增2548万元。
动用预算稳定调节基金调增9496万元。
一般债券转贷收入调增49700万元。均为置换债券（2021年一般置换债券到期再转贷资金）。
上解支出调减1371万元。主要是高新区、临空区托管、环保上划、医疗卫生领域事权和支出责任划分（城乡居民医保补助）地方负担部分比年初预计有所减少。
一般债券还本支出调增39760万元。2021年一般置换债券到期再转贷资金调增安排49700万元，调减年初本级安排9940万元。
补助镇调增8680万元。其中：上级补助安排2501万元，区级安排6179万元。
一般公共预算支出调增191657万元。其中：上级补助收入安排增加支出168482万元，其余为上年结转结余收入、动用预算稳定调节基金、新增一般债券和调入资金安排。
二、区级政府性基金支出预算调整
区五届人大六次会议审查批准的2021年区级政府性基金预算为：区级政府性基金收入231000万元，减去地方政府专项债务还本支出21698万元、调出资金25000万元后，可安排财力为184302万元。按照以收定支和收支平衡原则，安排区级政府性基金预算支出184302万元。
拟调整为：区级政府性基金收入231000万元，上级补助收入4753万元，上年结余收入16342万元，专项债券转贷收入160090万元，减去专项债券还本支出108490万元、调出资金25000万元，可安排财力为278695万元。按照以收定支和收支平衡原则，安排区级政府性基金预算支出278695万元。
上级补助收入调增5589万元。
上年结余收入调增16342万元。
专项债券转贷收入调增160090万元。其中2021年专项置换债券到期再转贷资金97790万元，专项债券62300万元。
专项债券还本支出调增86792万元。2021年专项置换债券到期再转贷资金调增安排97790万元，调减本级年初安排10998万元。
政府性基金预算支出调增94393万元。其中：上级补助收入安排增加支出4753万元，专项债券安排支出62300万元，其余为基金收入减少和调出资金增加相应减少支出。
三、政府债务限额情况
2021年全区政府债务限额936714万元，其中：一般债务321145万元，较2020年新增0万元；专项债务615569万元，较2020年新增62300万元。
以上调整意见，请予审议。以上预算调整情况，在完成决算审查汇总并与市财政办理结算后将会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。
附表：1．2021年区级一般公共预算调整表
2．2021年区级政府性基金预算调整表
附表1
2021年区级一般公共预算调整表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
年初预算数 |
预算调整数 |
与年初预算差额 |
项目 |
年初预算数 |
预算调整数 |
与年初预算差额 |
|
本级一般公共预算收入合计 |
159000 |
167500 |
8500 |
本级一般公共预算支出合计 |
249003 |
440660 |
191657 |
|
转移性收入 |
156903 |
337429 |
180526 |
转移性支出 |
56960 |
64269 |
7309 |
|
上级补助收入 |
131903 |
300385 |
168482 |
上解支出 |
34792 |
33421 |
-1371 |
|
返还性收入 |
18018 |
18018 |
|
补助下级支出 |
22168 |
30848 |
8680 |
|
一般性转移支付收入 |
113885 |
240156 |
126271 |
返还性支出 |
|
|
|
|
专项转移支付收入 |
|
42211 |
42211 |
一般性转移支付 |
17650 |
18955 |
1305 |
|
上年结余收入 |
|
2548 |
2548 |
专项转移支付支出 |
4518 |
11893 |
7375 |
|
调入资金 |
25000 |
25000 |
|
调出资金 |
|
|
|
|
接受其他地区援助收入 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
动用预算稳定调节基金 |
|
9496 |
9496 |
安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
国债转贷资金上年结余 |
|
|
|
补充预算周转金 |
|
|
|
|
债务收入 |
|
49700 |
49700 |
债务还本支出 |
9940 |
49700 |
39760 |
|
地方政府一般债务收入 |
|
|
|
地方政府一般债务还本支出 |
9940 |
49700 |
39760 |
|
地方政府一般债务转贷收入 |
|
49700 |
49700 |
地方政府一般债务转贷支出 |
|
|
|
|
收入总计 |
315903 |
554629 |
238726 |
支出总计 |
315903 |
554629 |
238726 |
附表2
2021年区级政府性基金预算调整表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
年初预算数 |
预算调整数 |
与年初预算差额 |
项目 |
年初预算数 |
预算调整数 |
与年初预算差额 |
|
本级政府性基金预算收入合计 |
231000 |
231000 |
0 |
本级政府性基金预算支出合计 |
184302 |
278695 |
94393 |
|
转移性收入 |
0 |
21095 |
21095 |
转移性支出 |
25000 |
25000 |
0 |
|
上级补助收入 |
|
4753 |
4753 |
政府性基金转移支付 |
|
|
0 |
|
抗疫特别国债转移支付收入 |
|
|
0 |
调出资金 |
25000 |
25000 |
0 |
|
上年结余收入 |
|
16342 |
16342 |
年终结余 |
|
|
0 |
|
调入资金 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
债务收入 |
0 |
160090 |
160090 |
债务还本支出 |
21698 |
108490 |
86792 |
|
地方政府专项债务收入 |
|
|
0 |
地方政府专项债务还本支出 |
21698 |
108490 |
86792 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
|
160090 |
160090 |
地方政府专项债务转贷支出 |
|
|
0 |
|
收入总计 |
231000 |
412185 |
181185 |
支出总计 |
231000 |
412185 |
181185 |
川公网安备 51200202000058号
